У бухгалтерському обліку функцію грошових коштів підприємства виконує як основа для оцінки різних статей бухгалтерського балансу, засіб обміну для різних операцій і знання стану ліквідності компанії.
Засіб платежу: Основною функцією готівки є як засіб платежу в щоденних операціях. Грошові кошти використовуються для оплати операційних витрат, таких як зарплата співробітників, закупівля сировини, оплата рахунків або інші операції.
Cash Out працює для реєструвати кошти/готівку, що залишають компанію, ці кошти/витрати готівки не є результатом процесу транзакцій у програмі. Приклади витрат готівки: витрати на зарплату працівникам, витрати на електроенергію, витрати на телефон тощо.
Функція великої готівки така купувати або оплачувати певні операції великої вартості. Крім того, зберігаючи кошти в банку, компанія буде отримувати відсотки з наданих банком відсотків.
a. Готівка і рівні готівкою – це грошові кошти на руках у скарбника, які можуть бути використані в будь-який час для фінансування заходів місцевого самоврядування або короткострокових інвестицій, які є дуже ліквідними та готовими до виплати. готівкою і вільний від ризику значних змін вартості.