Ціна паю фонду становить ціна кожної частки у фонді. Кожна акція є представником одиниці власності в кошику цінних паперів фонду. Ціна паю визначається вартістю чистих активів фонду.
Коли ви робите внесок до Плану, ви купуєте одиниці фонду (фондів). Вартість одиниці називається ціною одиниці і представляє вартість активів (наприклад, акцій тощо) що лежить в основі кожного варіанту інвестування.
Відповідно, ціна однієї одиниці пайового фонду також буде становлять частину загальної вартості портфеля. Іншими словами, ціна однієї одиниці MF буде дорівнювати чистій вартості цього фонду, поділеній на кількість акцій в обігу. Примітка. Акція в обігу представляє кількість одиниць спільного фонду.
Ціна за одиницю ціна за один предмет або замір, як-от фунт, кілограм або пінта, які можна використовувати для порівняння товарів того самого типу, що продаються різною вагою та кількістю. Кілька ціноутворення означає продаж двох або більше однакових товарів за ціною, нижчою за ціну одиниці одного товару.
Ціна за одиницю розраховується як: Загальна ринкова вартість активів у кожному інвестиційному плані, ПОДІЛЕНА НА. Кількість одиниць у цьому інвестиційному плані.
Фонд — це інвестиція, яка об’єднує гроші багатьох осіб. Менеджери фондів потім використовують його для інвестування в широкий спектр акцій та/або облігацій. Кожному інвестору видаються паї, які представляють частину авуарів фонду.