Формула прогнозованого грошового потоку така Прогнозований грошовий потік = Прогнозований приплив грошових коштів – Прогнозований відтік грошових коштів. Він обчислює очікуваний чистий грошовий потік шляхом віднімання прогнозованих витрат від прогнозованих доходів, враховуючи всі джерела надходжень і відтоків. 13 червня 2023 р.
Насправді ми можемо оцінити будь-який потік грошових потоків за допомогою FV = PV × (1 + i) n або PV = FV ÷ (1 + i) n для кожного грошового потоку.
Вільний грошовий потік = чистий прибуток + амортизація – зміна оборотного капіталу – капітальні витрати. Чистий прибуток – це прибуток або збиток компанії після вирахування всіх її витрат.
Для кожного тижня або місяця у вашому прогнозі грошових потоків перерахуйте всі надходження готівки. Майте один стовпець для кожного тижня або місяця та один рядок для кожного типу доходу. Почніть зі своїх продажів, додавши їх до відповідного тижня чи місяця. Ви могли б передбачити це на основі даних за попередні роки, якщо вони у вас є.
Отримавши прогнозовані грошові кошти та витрати, ви можете розрахувати прогнозований грошовий потік компанії за допомогою наступного рівняння:Прогнозований грошовий потік = загальні прогнозовані грошові кошти – загальні прогнозовані витратиЗагальна сума грошових коштів за проектом надходить, а загальні витрати за проектом – вихідні.
Формула чистого грошового потоку виглядає так: Отримана готівка – Витрачена готівка = Чистий грошовий потік. Отримана готівка відповідає вашому доходу від оплачених рахунків-фактур, тоді як витрачена готівка відповідає зобов’язанням вашого бізнесу (такі витрати, як кредиторська заборгованість, відсотки до сплати, податки на прибуток до сплати, векселі до сплати або заробітна плата до виплати).