Звіт про рух грошових коштів фіксує фактичні надходження та вилучення грошей протягом певного періоду, показуючи фінансовий стан компанії, тоді як прогноз грошових потоків передбачає майбутні грошові потоки, допомагаючи підприємствам планувати та гарантувати, що вони мають достатньо готівки для виконання зобов’язань. 24 липня, 2024 рік
Призначення: Звіт про рух грошових коштів використовується для надання моментального знімка фактичної ситуації з грошовими потоками та визначення тенденцій, тоді як прогноз грошових потоків використовується для цілей планування та прийняття обґрунтованих рішень щодо інвестицій, витрат і фінансування.
Прогноз грошового потоку (також відомий як прогноз грошового потоку) передбачає оцінку грошових надходжень і виходів на основі попередніх результатів діяльності. Прогнозування грошових потоків має кілька переваг: менше хвилювань, звідки візьмуться ваші гроші.
Звіт про рух грошових коштів показує точну суму надходжень і відтоків грошових коштів компанії за певний період часу. Звіт про прибутки та збитки є найпоширенішим фінансовим звітом і показує доходи та загальні витрати компанії, включаючи безготівковий облік, наприклад амортизацію за певний період часу.
Поки прогнозований грошовий потік – це прогноз, заснований на розрахунках, фактичний грошовий потік базується на реальних цифрах і потоках доходу і не залежить від будь-яких припущень. Фактичний грошовий потік складається як з доходів, так і з витрат компанії, тому він може надати чітку та надійну картину фінансового стану підприємства.
Звіт про рух грошових коштів фіксує фактичні надходження та вилучення грошей протягом певного періоду, показуючи фінансовий стан компанії, тоді як прогноз грошових потоків передбачає майбутні грошові потоки, допомагаючи підприємствам планувати та гарантувати, що вони мають достатньо готівки для виконання зобов’язань.